Бухгалтерлик ҳисоби ва ҳисоботи бўлими

Асосий вазифалар ва функциялар

Даромадлар ва харажатлар сметасининг ижросини юридик ва жисмоний шахслар билан ҳисоб-китоблар ҳолатини, пул маблағлари ва моддий воситаларнинг сақланишини назорат қилади.

Ўрнатилган муддатларда ходимларнинг меҳнат ҳақини ҳисоблайди ва тарқатади. Истиқболли ва илғор ҳисоб ва ҳисобот усулларини шакллантиради ва юритади.

Тушаётган пул маблағлари,  товар- моддий бойликлари ва асосий воситаларнинг ҳисобини ташкил этади.

Корхонанинг молиявий фаолиятини юритади, асосий фондларнинг ва айланма воситаларнинг сақланишини ташкил этади, меҳнат ва молиявий ресурслардан  самарали фойдаланилишини   таъминлайди.

Давлат бюджетига, маҳсулот етказиб берувчиларга ва банк муассасаларига мажбурий тўловларни ўз вақтида тўлаб беради.

Бухгалтерлик ва статистик ҳисоботларни топширилишини таъминлайди.

Бош бухгалтер: Омонова Н.

Телефон: (+99871) 254-14-58

2016 йил учун бухгалтерлик баланси

Бухгалтерский баланс – форма № 1
Наименование показателя Код стр На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Актив
I. Долгосрочные активы
Основные средства:
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 2244723 2801340
Сумма износа (0200) 011 897877 1123216
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 1346846 1678124
Нематериальные активы:
Первоначальная стоимость (0400) 020
Сумма амортизации (0500) 021
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022 0,00 0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 834283 834283
Ценные бумаги (0610) 040 119979 119979
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050 714304 714304
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080
Оборудование к установке (0700) 090
Капитальные вложения (0800) 100 3270555
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 5451684 2512407
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 247495 257372
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 247495 257372
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160
Готовая продукция (2800) 170
Товары (2900 за минусом 2980) 180
Расходы будущих периодов (3100) 190 2567 8275
Отсроченные расходы (3200) 200
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 3104499 7251399
из нее: просроченная* 211
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 2892 3778
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240 1821614 1859178
Авансы, выданные персоналу (4200) 250
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 57420 2566535
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) 270
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300 4307 8751
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 1218266 2813157
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 48323 25053
Денежные средства в кассе (5000) 330
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 33652 25053
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 12645
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 2026
Краткосрочные инвестиции (5800) 370
Прочие текущие активы (5900) 380
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 3402884 7542099
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 8854568 10054506
Пассив
I. Источники собственных средств
Уставный капитал (8300) 410 606984 606984
Добавленный капитал (8400) 420
Резервный капитал (8500) 430 232051 386718
Выкупленные собственные акции (8600) 440
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 212077 330636
Целевые поступления (8800) 460 5741483 5087371
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 6792595 6411709
II. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 0,00 0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491 0,00 0,00
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) 540
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 2061973 3642797
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 2061973 3642797
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* 602
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 306727 949
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 75547
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) 650
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660
Полученные авансы (6300) 670 26431 1285223
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 406434 484002
Задолженность по страхованию (6510) 690
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 58249 979
Задолженность учредителям (6600) 710 23205 59272
Задолженность по оплате труда (6700) 720 204536 199552
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 960844 1612820
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 2061973 3642797
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 8854568 10054506
Руководитель
ГУЛЯЕВ РИНАТ АМИРОВИЧ
Главный бухгалтер
НАРЗУЛЛАЕВ ШЕРЗОД АЗИЗКУЛОВИЧ